目??錄

1、咸安區(qū)2020年財(cái)政決算（草案）的報(bào)告

2、2020年咸安區(qū)政府決算報(bào)表

3、2020年咸安區(qū)轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說(shuō)明

4、2020年咸安區(qū)舉借債務(wù)情況說(shuō)明

5、2020年預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

6、2020年“三公經(jīng)費(fèi)”情況說(shuō)明

咸安區(qū)2020年財(cái)政決算（草案）的報(bào)告

一、2020年區(qū)級(jí)財(cái)政決算情況

2020年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大監(jiān)督下，區(qū)財(cái)政部門面對(duì)疫情影響、減收增支等新困難，積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，加強(qiáng)收入征管，統(tǒng)籌財(cái)力兜牢“三保”底線，落實(shí)政策發(fā)揮資金績(jī)效，較好地完成了年度預(yù)算收支任務(wù)。

（一）一般公共預(yù)算

一般公共預(yù)算收入總計(jì)480,201萬(wàn)元，下降0.6%（與上年決算比，下同），其中：本級(jí)一般公共預(yù)算收入100,304萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的102%，下降27.4%（稅收收入70,721萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的97%，下降26.2%；非稅收入29,583萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的116%，下降29.9%）；上級(jí)補(bǔ)助收入317,256萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的104.2%，增長(zhǎng)23.3%；上年結(jié)余收入1,288萬(wàn)元；調(diào)入資金1,366萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入59,987萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算支出總計(jì)480,201萬(wàn)元，下降0.6%，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算支出402,193萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的98%，下降1.6%；上解支出46,203萬(wàn)元，下降26.3%；債務(wù)還本支出29,539萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2,266萬(wàn)元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

（二）政府性基金預(yù)算

政府性基金預(yù)算總收入85,519萬(wàn)元，下降8.1%。其中：國(guó)有土地收益基金較上年下降100%；國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入36,761萬(wàn)元，與上年基本持平；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)600萬(wàn)元，下降52.4%；其他政府性基金收入136萬(wàn)元；上年結(jié)余收入2,452萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入18,508萬(wàn)元，下降37.3%；上級(jí)補(bǔ)助收入27,062萬(wàn)元（含抗疫特別國(guó)債24,869萬(wàn)元）。

政府性基金預(yù)算總支出85,519萬(wàn)元，下降8.1%。其中：文化旅游體育與傳媒支出49萬(wàn)元，下降93.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出892萬(wàn)元，下降21.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出30,220萬(wàn)元，下降46.2%（其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出29,324萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出896萬(wàn)元）；農(nóng)林水事務(wù)支出200萬(wàn)元，下降81.6%；其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券支出12,400萬(wàn)元；專項(xiàng)債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出2,886萬(wàn)元；彩票公益金安排的支出879萬(wàn)元；彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出159萬(wàn)元；抗疫特別國(guó)債安排的支出24,869萬(wàn)元；債務(wù)還本支出6,108萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年6,857萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入42萬(wàn)元，其中：利潤(rùn)收入25萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入17萬(wàn)元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出42萬(wàn)元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出42萬(wàn)元。收支相抵，預(yù)算平衡。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

當(dāng)年收入180,345萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)64,634萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.6%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)11,800萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.9%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)43,472萬(wàn)元，下降12.3%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）18,656萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.9%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)40,076萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.6%；工傷保險(xiǎn)446萬(wàn)元，下降30.6%；失業(yè)保險(xiǎn)1,261萬(wàn)元，下降13%。

當(dāng)年支出176,630萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.2%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)61,742萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.3%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)8,037萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.4%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)51,860萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.3%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）13,137萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.9%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)38,886萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.3%；工傷保險(xiǎn)1,951萬(wàn)元，增長(zhǎng)164.3%；失業(yè)保險(xiǎn)1,017萬(wàn)元，增長(zhǎng)227.6%。

當(dāng)年收支結(jié)余3,715萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余77,931萬(wàn)元。

二、地方政府債務(wù)情況??

2020年，省財(cái)政廳批復(fù)下達(dá)我區(qū)債券轉(zhuǎn)貸資金78,495萬(wàn)元，其中：再融資債券35,643萬(wàn)元，新增債券42,852萬(wàn)元（一般債券30,452萬(wàn)元，專項(xiàng)債券12,400萬(wàn)元）。根據(jù)規(guī)定，一般債券59,987萬(wàn)元列入一般公共預(yù)算，專項(xiàng)債券18,508萬(wàn)元列入政府性基金預(yù)算。新增債券主要安排用于鄉(xiāng)村振興、教育、交通、水利、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板、老舊小區(qū)改造等重點(diǎn)項(xiàng)目。 2020年政府債務(wù)限額26.19億元，政府債務(wù)余額25.17億元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2020年咸安區(qū) “三公”經(jīng)費(fèi)支出1867.73萬(wàn)元，較上年減少304.98萬(wàn)元，下降14%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出未發(fā)生，較上年減少9.16萬(wàn)元，下降100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1353.27萬(wàn)元，較上年減少218.12萬(wàn)元，下降13.9%（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)425.72萬(wàn)元，較上年減少43,05萬(wàn)元，下降9.2%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)927.54萬(wàn)元，較上年減少175.08萬(wàn)元，下降15.9%）。公務(wù)接待費(fèi)支出514.46萬(wàn)元，較上年減少77.7萬(wàn)元，下降13.1%。

四、2020年財(cái)政主要工作

面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、新冠肺炎疫情的沖擊，收支壓力進(jìn)一步加大，區(qū)財(cái)政堅(jiān)持聚焦主責(zé)主業(yè)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力落實(shí)“三?！焙椭攸c(diǎn)支出政策保障。

（一）迎難而上，積極組織財(cái)政收入。面對(duì)困難，區(qū)級(jí)財(cái)稅部門在認(rèn)真落實(shí)減稅降費(fèi)政策的同時(shí)，克難奮進(jìn)積極組織財(cái)政收入，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入完成100,304萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的102%，其中：稅收收入70,721萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的97%；非稅收入29,583萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的116%。稅收占比70.5%，較上年提高了1.1個(gè)百分點(diǎn)。

（二）積極對(duì)接，爭(zhēng)取上級(jí)政策資金支持。及時(shí)了解掌握中央、省級(jí)各類支持政策，全力爭(zhēng)取相關(guān)補(bǔ)助，對(duì)沖疫情帶來(lái)的不利影響。共爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入31.7億元，較上年增加5.99億元，增長(zhǎng)23.3%，占地方一般公共預(yù)算總收入的66.1%，較好地彌補(bǔ)了減收增支缺口；爭(zhēng)取新增政府債券資金4.28億元，有力地保障了民生及重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

（三）發(fā)揮直達(dá)資金效益，著力保障疫情防控相關(guān)支出。全區(qū)共安排撥付疫情防控、企業(yè)紓困等相關(guān)資金6.06億元，其中：抗疫特別國(guó)債用于公共衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目2.48億元；疫情防控相關(guān)資金2.1億元；企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、穩(wěn)崗就業(yè)補(bǔ)助0.99億元；特殊群體救助0.49億元。

（四）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障民生支出和重點(diǎn)支出。一是突出“三?！薄⒚裆日呗鋵?shí)，全區(qū)民生性支出33.2億元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)82.5%。落實(shí)重大增支政策，推進(jìn)新機(jī)改實(shí)施，提高綜合考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，干部職工收入保障水平不斷提高。二是籌措綠色（科技）產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金1.3億元，鼓勵(lì)四新經(jīng)濟(jì)、總部經(jīng)濟(jì)及商貿(mào)業(yè)發(fā)展，支持企業(yè)技術(shù)改造、科技創(chuàng)新。籌措資金3000余萬(wàn)元，支持工業(yè)園、物流園建設(shè)。三是支持教育優(yōu)先發(fā)展。統(tǒng)籌本級(jí)專項(xiàng)資金、債券資金及市級(jí)資金1.4億元，帶動(dòng)總投入7.2億元，用于新建改建擴(kuò)建15所學(xué)校，增加2.2萬(wàn)個(gè)學(xué)位，著力解決大班額問(wèn)題，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。四是籌措資金7500余萬(wàn)元，推進(jìn)老舊小區(qū)改造和背街小巷整治。五是統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金6.8億元，重點(diǎn)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、精準(zhǔn)扶貧等，打造了白水畈、建國(guó)畈、汀泗長(zhǎng)壽藝術(shù)谷、咸安綠色農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)等7個(gè)特色示范點(diǎn)，洪口村、黃荊塘村等30個(gè)省級(jí)美麗鄉(xiāng)村，以及107國(guó)道城市主干道沿線環(huán)境整治等重點(diǎn)項(xiàng)目，全面落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。文體中心、宏大農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造、開(kāi)發(fā)區(qū)智能孵化園、漁樂(lè)灣、濕地水生植物園等一批區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目全面開(kāi)工實(shí)施。

（五）向管理要績(jī)效，不斷提升理財(cái)水平。運(yùn)用國(guó)庫(kù)電子信息化支付、財(cái)政直達(dá)資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控、扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管、政府債務(wù)監(jiān)測(cè)等信息平臺(tái)，加強(qiáng)政府資源、財(cái)政資金管理。健全年度預(yù)算管理機(jī)制，加強(qiáng)和規(guī)范部門預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算信息公開(kāi)，推動(dòng)預(yù)算管理一體化。根據(jù)《省人民政府辦公廳關(guān)于對(duì)2020年落實(shí)有關(guān)重大政策措施真抓實(shí)干成效明顯地方予以督查激勵(lì)的通報(bào)》（鄂政辦發(fā)〔2021〕36號(hào)）有關(guān)精神，對(duì)我區(qū)完成情況較好的財(cái)政預(yù)算到位率、盤活存量、庫(kù)款管理、預(yù)決算公開(kāi)、統(tǒng)籌資金、直達(dá)資金管理等財(cái)政管理工作給予了表彰，省財(cái)政廳下達(dá)我區(qū)財(cái)政管理績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)資金500萬(wàn)元。

主任、副主任，各位委員，區(qū)級(jí)財(cái)政收支矛盾依然突出，財(cái)政運(yùn)行仍然面臨挑戰(zhàn)，預(yù)算執(zhí)行剛性約束需進(jìn)一步強(qiáng)化，資金使用進(jìn)度與績(jī)效需進(jìn)一步提高。我們將直面問(wèn)題，采取有效措施加以解決。同時(shí)，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞全區(qū)工作大局，積極發(fā)揮財(cái)政職能，砥礪奮進(jìn)，努力為“十四五”規(guī)劃開(kāi)好局、起好步。