目??錄

1、咸安區(qū)2021年財(cái)政決算報(bào)告

2、2021年咸安區(qū)政府決算報(bào)表

3、2021年咸安區(qū)轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說明

4、2021年咸安區(qū)舉借債務(wù)情況說明

5、2021年預(yù)算績效管理工作開展情況說明

6、2021年咸安區(qū)重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績效執(zhí)行結(jié)果情況說明

7、2021年咸安區(qū)三公經(jīng)費(fèi)情況說明

咸安區(qū)2021年財(cái)政決算報(bào)告

主任、各位副主任、各位委員：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告咸安區(qū)2021年財(cái)政決算，請(qǐng)予審議。

一、2021年財(cái)政決算情況

2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，財(cái)政工作始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府決策部署，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，扎實(shí)做好“三保”工作，全力以赴穩(wěn)增長、擴(kuò)投資、促發(fā)展、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，有力地促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

（一）一般公共預(yù)算

一般公共預(yù)算收入總計(jì)417,486萬元，下降13.1%（與上年決算比，下同），其中：本級(jí)一般公共預(yù)算收入126,536萬元，為預(yù)算的96.4%（調(diào)整預(yù)算，下同），增長26.2%（稅收收入95,123萬元，為預(yù)算的100.3%，增長34.5%；非稅收入31,413萬元，為預(yù)算的86.3%，增長6.2%）；上級(jí)補(bǔ)助收入252,710萬元，為預(yù)算的102.7%，下降20.3%；上年結(jié)余收入2,266萬元；調(diào)入資金6,811萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入29,163萬元。（附表1）

一般公共預(yù)算支出總計(jì)417,486萬元，下降13.1%，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算支出318,929萬元，為預(yù)算的89%，下降20.7%；上解支出54,099萬元，增長17.1%；債務(wù)還本支出3,739萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出40,719萬元。（附表2）

收支相抵，預(yù)算平衡。

（二）政府性基金預(yù)算

政府性基金預(yù)算總收入138,978萬元，增長62.5%。其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入73,344萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)1,341萬元；其他政府性基金收入520萬元；上年結(jié)余收入6,857萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入54,500萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入2,416萬元。

政府性基金預(yù)算總支出138,978萬元，增長62.5%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出259萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出75,754萬元（其中國有土地使用權(quán)出讓金支出64,991萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出763萬元，棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出10,000萬元），農(nóng)林水事務(wù)支出462萬元，專項(xiàng)債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出3,153萬元，其他支出24,903萬元（其中其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出24,123萬元，彩票公益金安排的支出780萬元），地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出2,250萬元，政府性基金預(yù)算調(diào)出資金6,211萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年25,986萬元。（附表3）

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入880萬元，其中：本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入731萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入107萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)42萬元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出880萬元，其中：本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出48萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金600萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出232萬元。收支相抵，預(yù)算平衡。（附表4）

（四）社?；痤A(yù)算

本年收入64,417萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)17,664萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)23,596萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)21,303萬元，失業(yè)保險(xiǎn)1,854萬元。

本年支出70,341萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)8,769萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)40,245萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)18,184萬元，失業(yè)保險(xiǎn)3,143萬元。當(dāng)年收支結(jié)余-5,924萬元，年末滾存結(jié)余37,779萬元。（附表5）

2021年社?；鹗罩б?guī)模較上年大幅下降，主要原因是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)行省級(jí)統(tǒng)籌；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金實(shí)行市級(jí)統(tǒng)籌；咸安區(qū)不填列報(bào)表收支，導(dǎo)致收支大規(guī)模下降。

（五）地方政府債務(wù)情況??

2021年，省財(cái)政廳批復(fù)下達(dá)我區(qū)債券轉(zhuǎn)貸資金83,663萬元，其中：再融資債券5,735萬元（一般債券3,735萬元，專項(xiàng)債券2,000萬元），新增債券77,928萬元（一般債券25,428萬元，專項(xiàng)債券52,500萬元）。根據(jù)規(guī)定，一般債券25,428萬元列入一般公共預(yù)算，專項(xiàng)債券5,2500萬元列入政府性基金預(yù)算。新增一般債券主要用于城區(qū)義務(wù)教育補(bǔ)短板、化解大班額；咸寧大道西延段道路工程；公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù) ；創(chuàng)文基礎(chǔ)設(shè)施；鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)項(xiàng)目。新增專項(xiàng)債券主要用于咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綠色智能制造孵化園建設(shè)；洞口片區(qū)（城中村）、青林羅片區(qū)棚戶區(qū)改造；農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程；第一人民醫(yī)院傳染病大樓建設(shè)、區(qū)疾控中心整體搬遷等16個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目。2021年政府債務(wù)限額37.03億元（一般債券21.28億元，專項(xiàng)債券15.75億元），政府債務(wù)余額32.94億元（一般債券18.81億元，專項(xiàng)債券14.13 億元）。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2021年，咸安區(qū)??“三公”經(jīng)費(fèi)支出1,890.44萬元，同比增加22.72萬元，增長1.2%。其中：一是因公出國（境）費(fèi)支出未發(fā)生。二是公務(wù)接待費(fèi)支出460.32萬元，同比減少54.14萬元，下降10.5%。三是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,430.12萬元，同比增加76.86萬元，增長5.7%（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,040.4萬元，同比增加112.86萬元，增長12.2%，主要是區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為消除安全隱患，對(duì)老舊車輛進(jìn)行集中檢查、保養(yǎng)、維修，以及疫情防控期間流調(diào)工作任務(wù)量大，導(dǎo)致公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；公務(wù)用車購置費(fèi)389.72萬元，同比減少36萬元，下降8.5%）。

（七）2021年財(cái)政主要工作

1、應(yīng)減盡減應(yīng)收盡收，財(cái)政收入企穩(wěn)回升

一是落實(shí)稅費(fèi)優(yōu)惠政策，全年落實(shí)減稅降費(fèi)1.2億元、落實(shí)制造業(yè)中小微企業(yè)緩稅0.2億元。二是加強(qiáng)對(duì)園區(qū)企業(yè)和土地平臺(tái)稅收的管理力度，健全綜合治稅體系，加強(qiáng)重大建設(shè)項(xiàng)目和非煤礦山、砂石料等行業(yè)的綜合治稅，形成新的稅源增長點(diǎn)。全年完成稅收收入9.51億元，同比增長34.5%，恢復(fù)至2019年完成數(shù)9.58億元的99.2%。三是規(guī)范非稅收入管理，積極挖掘非稅收入增長潛力，全年完成非稅收入3.14億元，同比增長6.2%，恢復(fù)至2019年4.22億元的74.4%。

2、不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)支出保障有力

堅(jiān)持“保壓結(jié)合”原則，壓減非急需非剛性支出，兜牢“三?！钡拙€，其中教育、科學(xué)技術(shù)、文化旅游體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)、自然資源海洋氣象、住房保障、糧油物資儲(chǔ)備、災(zāi)害防治應(yīng)急管理等民生性支出完成26億元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)82.2%。

3、落實(shí)兌現(xiàn)惠企政策，支持中小企業(yè)發(fā)展

一是支持中小微企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),落實(shí)25家企業(yè)在疫情期間產(chǎn)生的物流成本補(bǔ)貼資金95萬元，撥付金橋融資擔(dān)保公司獎(jiǎng)補(bǔ)資金112萬元。二是支持發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，促進(jìn)科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，兌現(xiàn)湖北敏實(shí)汽車零部件有限公司優(yōu)惠政策413萬元；獎(jiǎng)勵(lì)科技創(chuàng)新體系建設(shè)成績突出單位751萬元；獎(jiǎng)勵(lì)全區(qū)工業(yè)大發(fā)展突出單位405萬元；支持工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目2,017萬元。

主任、各位副主任、各位委員，受當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)、新冠疫情等不確定因素持續(xù)影響，財(cái)政收入增收難，工資、民生等剛性支出增長，區(qū)級(jí)收支矛盾更為突出。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，把“三保”支出落到實(shí)處，進(jìn)一步加大財(cái)政增收節(jié)支力度，不斷提升財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量，努力做好各項(xiàng)財(cái)政工作。