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一、關(guān)于咸安區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告

二、附件：

1、2021年預(yù)算執(zhí)行及2022年預(yù)算表

（1）2022年咸安區(qū)一般公共預(yù)算收入表

（2）2022年咸安區(qū)一般公共預(yù)算支出表

（3）2022年咸安區(qū)一般公共預(yù)算本級支出表

（4）2022年咸安區(qū)本級基本支出預(yù)算表

（5）2022年咸安區(qū)一般公共預(yù)算稅收返還及轉(zhuǎn)移支付表

（6）2022年區(qū)級對下專項轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)、分項目預(yù)算表

（7）2021年咸安區(qū)一般債務(wù)限額和余額情況表

（8）2022年咸安區(qū)政府性基金預(yù)算收入表

（9）2022年咸安區(qū)政府性基金預(yù)算支出表

（10）2022年本級政府性基金預(yù)算支出表

（11）2022年政府性基金轉(zhuǎn)移支付表

（12）2022年區(qū)級政府性基金對下轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)、分項目情況表

（13）2021年咸安區(qū)專項債務(wù)限額和余額情況表

（14）2022年咸安區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入表

（15）2022年咸安區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

（16）2022年本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

（17）2022年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算對下轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)、分項目情況表

（18）2022年咸安區(qū)社會保險基金預(yù)算收入表

（19）2022年咸安區(qū)社會保險基金預(yù)算支出表

2、咸安區(qū)政府債務(wù)信息表-2022

（1）咸安區(qū)2020年地方政府債務(wù)限額及余額預(yù)算情況表

（2）咸安區(qū)2021年地方政府一般債務(wù)余額情況表

（3）咸安區(qū)2021年地方政府專項債務(wù)余額情況表

（4）咸安區(qū)2020年度地方政府債券發(fā)行及還本付息情況表

（5）2021年度地方政府債券還本付息預(yù)算數(shù)

（6）2020年--2021年末咸安區(qū)發(fā)行的新增地方政府一般債券資金收支情況表

（7）2020年--2021年末咸安區(qū)發(fā)行的新增地方政府專項債券資金收支情況表

3、咸安區(qū)2022年三公經(jīng)費預(yù)算表

4、關(guān)于2022年預(yù)算信息公開重大事項的情況說明

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關(guān)于咸安區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和

2022年預(yù)算草案的報告?

——2021年11月22日在咸安區(qū)第六屆人民代表大會第一次會議上?

咸安區(qū)財政局

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將咸安區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請區(qū)六屆人大一次會議審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。

一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，區(qū)財政部門緊緊圍繞全區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌財力推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，全區(qū)財政運行平穩(wěn)，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。

（一）2021年預(yù)算執(zhí)行情況（預(yù)計）

1、一般公共預(yù)算

一般公共預(yù)算收入總計433,655萬元，為預(yù)算的107.4%，下降9.7%（與上年決算比，下同），其中：本級一般公共預(yù)算收入131,280萬元，為預(yù)算的100.1%，增長30.9%（稅收收入94,870萬元，為預(yù)算的100.1%，增長34.1%；非稅收入36,410萬元，為預(yù)算的100%，增長23.1%）；上級補助收入246,022萬元，為預(yù)算的97.1%，下降22.5%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15,445萬元；調(diào)入資金19,743萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入21,165萬元。

一般公共預(yù)算支出總計433,655萬元，為預(yù)算的107.4%，下降9.7%，其中：本級一般公共預(yù)算支出356,697萬元，為預(yù)算的103.9%，下降11.3%；上解支出58,195萬元，增長26%；債務(wù)還本支出3,737萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出15,026萬元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

2、政府性基金預(yù)算

政府性基金預(yù)算收入總計104,849萬元，為預(yù)算的67.6%，增長22.6%。其中：本級收入73,686萬元，為預(yù)算的57.3%，增長96.5%，轉(zhuǎn)移性收入31,163萬元。

政府性基金預(yù)算支出總計104,849萬元，為預(yù)算的67.6%，增長22.6%。其中：本級支出98,849萬元，為預(yù)算的70.3%，增長36.2%；調(diào)出資金6,000萬元。

收支相抵，實現(xiàn)平衡。

3、國有資本經(jīng)營預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計156萬元，其中：當(dāng)年收入131萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)25萬元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計156萬元，其中：當(dāng)年支出131萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)本年支出25萬元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

4、社會保險基金預(yù)算

當(dāng)年收入156,344萬元，下降13.3%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險52,924萬元，下降18.1%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險12,607萬元，增長6.8%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險22,500萬元，下降48.2%（主要是上年含實施準(zhǔn)備期收入，本年單位已全部上線無此項收入等）；職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）19,318萬元，增長3.6%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險46,415萬元，增長15.8%；工傷保險852萬元，增長91%；失業(yè)保險1,728萬元，增長37%。

當(dāng)年支出175,399萬元，下降0.7%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險58,217萬元，下降5.7%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險8,858萬元，增長10.2%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險39,859萬元，下降23.1%；職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）18,972萬元，增長44.4%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險45,458萬元，增長16.9%；工傷保險903萬元，下降53.7%；失業(yè)保險3,132萬元，增長207.9%。

當(dāng)年收支結(jié)余-19,055萬元，年末滾存結(jié)余58,876萬元。

（二）地方政府債務(wù)情況

1、政府債券批復(fù)下達(dá)情況。2021年，省財政廳批復(fù)下達(dá)我區(qū)新增政府債券22,128萬元，根據(jù)規(guī)定，新增一般債券17,428萬元列入一般公共預(yù)算，新增專項債券4,700萬元列入政府性基金預(yù)算。主要安排用于教育基礎(chǔ)設(shè)施、水利補短板、農(nóng)村安全飲水、交通四好農(nóng)村路、鄉(xiāng)村振興、公共衛(wèi)生等重點項目。

2、政府債務(wù)限額余額情況。省財政核定我區(qū)2021年政府債務(wù)限額為32.89億元，其中：一般債務(wù)限額19.34億元，專項債務(wù)限額13.55億元。我區(qū)納入地方政府債務(wù)管理系統(tǒng)的政府債務(wù)余額為27.37億元，其中：一般債務(wù)余額18.02億元，專項債務(wù)余額9.35億元。政府債務(wù)余額未超債務(wù)限額。

（三）主要工作情況??

過去五年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)財政部門面對嚴(yán)峻復(fù)雜的外部環(huán)境和艱巨繁重的發(fā)展任務(wù)，面對經(jīng)濟(jì)下行、疫情防控、疫后重振、防汛救災(zāi)、脫貧攻堅等重大考驗，堅持黨建引領(lǐng)，創(chuàng)先爭優(yōu)，擔(dān)當(dāng)履職，主動作為，保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。2019年、2020年，我區(qū)財政管理績效工作連續(xù)兩年受到省政府表彰激勵。

1、財政收入平穩(wěn)增長，質(zhì)量提升。2017-2021年，一般公共預(yù)算收入平穩(wěn)增長，從2017年的10.21億元到2021年的13.12億元，增加2.91億元，增長28.5%。財政收入質(zhì)量不斷提升，地方稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重從2017年的?53.6%到2021年的72.3%，提升18.7個百分點。

2、財政支出節(jié)用裕民，結(jié)構(gòu)更優(yōu)。2017-2021年，全區(qū)地方一般公共預(yù)算支出完成182.77億元，民生性支出占一般公共預(yù)算支出的比重連續(xù)多年保持在70%以上，民生保障能力不斷增強。過去五年，區(qū)級財政投入資金2.46億元，用于精準(zhǔn)扶貧。爭取新增政府債券資金20.22億元，支持教育基礎(chǔ)設(shè)施、水利補短板、交通基礎(chǔ)設(shè)施、公共衛(wèi)生、文體中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、長江生態(tài)修復(fù)、廁所革命、棚戶區(qū)改造、人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村振興等方面的建設(shè)需求。2018-2020年三年行動計劃期間，統(tǒng)籌資金7.6億元，帶動社會資本7.2億元，完成23所學(xué)校新建改建擴(kuò)建，增加學(xué)位39940個（小學(xué)28984個，初中10956個）。2020年，統(tǒng)籌安排疫情相關(guān)資金6.06億元，社保、低保、醫(yī)療、穩(wěn)企保供、防控補貼等政策全面落實。

3、支持發(fā)展不遺余力，重點突出。近5年，籌措綠色（科技）產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金5.1億元，支持企業(yè)技術(shù)改造、科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展?；I措資金1.1億元，支持工業(yè)園、物流園建設(shè)?；I措資金3,000萬元做實鳳凰投。籌措資金3.6億余元，推進(jìn)五線五治、老舊小區(qū)改造和背街小巷整治。統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金24.88億元，重點推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施補短板、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級等，打造了白水畈、建國畈、長壽文化旅游基地、咸安綠色農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)等一批特色示范點，洪口村、黃荊塘村等30個省級美麗鄉(xiāng)村，以及107國道城市主干道沿線環(huán)境整治等重點項目，全面落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

4、工資保障水平提高，力度更大。落實規(guī)范公務(wù)員津補貼及事業(yè)人員績效工資、機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)增等重大增支政策，從2018年起，將行政事業(yè)單位改革性補貼納入財政預(yù)算。統(tǒng)籌2億元啟動新機改，推進(jìn)新機改順利實施。區(qū)政府目標(biāo)綜合考評獎勵逐年提標(biāo)，較2016年翻了一番。

5、財政治理能力提升，效能更優(yōu)。不斷深化財政改革，加強財政監(jiān)督管理，提升服務(wù)質(zhì)效，確保財政資金安全規(guī)范高效運行。建立健全綜合預(yù)算體系。圍繞四本預(yù)算，盤活管好存量，嚴(yán)格預(yù)算約束，健全年度預(yù)算管理機制，逐步建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，推動預(yù)算和績效管理一體化。依法推進(jìn)預(yù)決算公開工作，部門預(yù)決算公開率達(dá)到100%。實行集中支付電子化管理，規(guī)范優(yōu)化支付流程，加快資金撥付進(jìn)度。加強財政監(jiān)督。加強財政項目資金、民生資金等各類資金的監(jiān)督檢查，先后開展中央支持湖北一攬子政策、疫情物資資金、政府債券資金、預(yù)決算公開、長江流域禁捕退捕財政補助資金、會計管理等監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改，規(guī)范財經(jīng)秩序。加強財政服務(wù)。積極開展惠企政策資金無申請兌付工作，為企業(yè)發(fā)展當(dāng)好“店小二”；嚴(yán)格財政直達(dá)資金管理，定期通報直達(dá)資金管理情況，保證直達(dá)資金特別是民生資金及時撥付到位；充分發(fā)揮財政職能，主動配合相關(guān)部門，做好財政專項資金、債券資金等的策劃、申報工作；精心編印《咸安區(qū)黨政機關(guān)財政財務(wù)管理工作指南》，指導(dǎo)全區(qū)行政事業(yè)單位規(guī)范財務(wù)經(jīng)費管理。

各位代表，過去五年，面對經(jīng)濟(jì)增速下行的壓力、財政收支矛盾突出的困難，我區(qū)財政工作在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，堅持民生優(yōu)先保障，堅持服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供了財力支撐。全區(qū)財政運行經(jīng)受住了嚴(yán)峻考驗，得益于區(qū)委、區(qū)政府統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于人大、政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)、支持關(guān)心，得益于各級各部門和全區(qū)人民砥礪奮進(jìn)、共同努力。同時，我們也清醒地認(rèn)識到問題和不足，主要是收支矛盾突出，預(yù)算約束不嚴(yán)，支出績效不高等，對于這些問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見建議，采取有效措施，切實加以解決。

二、2022年預(yù)算草案

（一）2022年預(yù)算編制指導(dǎo)思想

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨中央決策部署和省委、市委、區(qū)委工作要求，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，堅持以政領(lǐng)財，財為政謀，落實過緊日子要求，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生，兜牢“三保”底線，加強財政資源統(tǒng)籌，提高財政資金配置效率，努力保持財政穩(wěn)定運行，推動咸安經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。

(二）收入預(yù)算和支出安排

1、一般公共預(yù)算

一般公共預(yù)算收入總計482,216萬元，增長11.2%。其中：本級一般公共預(yù)算收入145,000萬元，增長10.5%（稅收收入107,000萬元，增長12.8%；非稅收入38,000萬元，增長4.4%）；上級補助收入275,783萬元，增長12%（主要是上級轉(zhuǎn)移支付和市屬三所學(xué)校下劃結(jié)算補助增加）；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15,026萬元；調(diào)入資金34,754萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入11,653萬元（再融資債券）。

一般公共預(yù)算支出總計482,216萬元，增長11.2%。其中：本級一般公共預(yù)算支出394,251萬元，增長10.5%；上解上級支出67,574萬元；債務(wù)還本支出11,653萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8,738萬元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

2、政府性基金預(yù)算

政府性基金預(yù)算收入總計95,815萬元，下降8.6%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入57,098萬元；城市配套費1,500萬元；專項債券對應(yīng)項目專項收入539萬元；轉(zhuǎn)移性收入36,678萬元。

政府性基金預(yù)算支出總計95,815萬元，下降8.6%。主要是：文化旅游體育與傳媒支出20萬元；社會保障和就業(yè)支出1,220萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出33,876萬元（國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出32,376萬元、城市配套費安排的支出1,500萬元）；農(nóng)林水支出200萬元；其他支出1,080萬元；專項債券付息及發(fā)行費2,636萬元；債務(wù)還本支出22,625萬元；轉(zhuǎn)移性支出34,158。

收支相抵，預(yù)算平衡。

3、國有資本經(jīng)營預(yù)算

國有資本經(jīng)營收入總計112萬元，下降28.2%（主要是年度國有企業(yè)利潤收入減少）。其中：按30%比例上繳國有企業(yè)利潤收入112萬元。

國有資本經(jīng)營支出總計112萬元，下降28.2%。收支相抵，預(yù)算平衡。

4、社會保險基金預(yù)算

社會保險基金預(yù)算收入總計169,877萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險55,271萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險13,329萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險32,865萬元；職工基本醫(yī)療保險20,522萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險45,366萬元；工傷保險752萬元；失業(yè)保險1,772萬元。

社會保險基金預(yù)算支出總計182,948萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險61,053萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險9,671萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險43,807萬元；職工基本醫(yī)療保險20,617萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險44,047萬元；工傷保險686萬；失業(yè)保險3,067萬元。

本年收支結(jié)余-13,071萬元，累計結(jié)余45,805萬元。

三、完成2022年預(yù)算目標(biāo)的主要措施

2022年，咸安發(fā)展新篇待啟。在建設(shè)新咸安新征程上，財政部門將自覺承擔(dān)起新時期歷史使命，認(rèn)真履職盡責(zé)，主動擔(dān)當(dāng)作為，加強前瞻性思考、全局性謀劃、整體性推進(jìn)，為打造“文明城市、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、營商環(huán)境、人民幸?！彼膫€首善之區(qū)作出積極貢獻(xiàn)。

（一）強化控管，開源節(jié)流，力促財政平穩(wěn)運行。優(yōu)化營商環(huán)境，強化納稅服務(wù)，更好服務(wù)市場主體發(fā)展。加強稅源調(diào)查分析，及時掌握稅收動態(tài)，定期召開各部門經(jīng)濟(jì)運行分析調(diào)度會，強化收入組織協(xié)調(diào)，加強收入預(yù)期管理，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供參考。健全稅收責(zé)任機制、激勵機制，做大做實收入，提高收入質(zhì)量，增加區(qū)級可用財力。強化支出管理，從嚴(yán)控制支出，持續(xù)控制一般性支出，“三公”經(jīng)費只減不增。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，始終把“三?！睌[在財政支出的優(yōu)先順序，落實過“緊日子”要求，做到有保有壓，突出重點。

（二）培植財源，發(fā)揮職能，盤活資產(chǎn)資源。一是努力培植稅源。實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，提高企業(yè)創(chuàng)新能力，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，大力發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)，培植壯大新興產(chǎn)業(yè)；實施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，支持商貿(mào)、餐飲、文旅等行業(yè)發(fā)展；加快推動鄉(xiāng)村振興，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，大力推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化。二是加快重大項目建設(shè)落地開工、建成投產(chǎn)。堅持“項目為王”理念，加大招商引資、籌資投資力度，有力推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)、老舊小區(qū)改造等基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目，加快實施鄉(xiāng)村振興等重點項目。三是持續(xù)推進(jìn)國有企業(yè)改革。落實《咸安區(qū)國企改革三年行動方案》，整合區(qū)屬國有資產(chǎn)、資源，支持經(jīng)發(fā)集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展，做大做強。

（三）積極爭資，把握政策，為民生發(fā)展提供財力。進(jìn)一步學(xué)習(xí)、研究、對接政策，既爭取“三保”資金，又爭取發(fā)展項目資金。落實爭取項目資金獎勵辦法，鼓勵各級各部門積極向上爭取資金，為我區(qū)發(fā)展提供更大的平臺。結(jié)合發(fā)展規(guī)劃，立足特色資源優(yōu)勢，圍繞“中國桂花城、華中康養(yǎng)區(qū)”兩大定位，以及城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級、補短板建設(shè)等，配合區(qū)直部門，加強向上銜接匯報，主動向上爭取項目資金。加強地方政府債務(wù)管理，及時規(guī)范申報政府債券資金，明確專項債券“誰使用、誰償還”的項目主體責(zé)任，加快債券資金使用，督促項目單位加快資金使用進(jìn)度，盡快形成實物工作量，不因債券資金使用進(jìn)度緩慢導(dǎo)致項目申報受限。

（四）規(guī)范管理，提升績效，科學(xué)化精細(xì)化理財。一是加強支出管理。加強預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)測，加快預(yù)算支出進(jìn)度，完善直達(dá)機制，完善常態(tài)化監(jiān)控機制，讓財政資金管得嚴(yán)，放得活，用得準(zhǔn)。二是嚴(yán)格預(yù)算約束。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，強化預(yù)算剛性約束，從嚴(yán)控制預(yù)算追加，除大事、要事、急事外，原則上不追加預(yù)算。三是加強財政資源統(tǒng)籌。統(tǒng)籌整合上級專項、政府債券、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、政府性基金等資金，集中財力辦大事。四是推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，將單位所有資金納入部門預(yù)算管理。進(jìn)一步簡化資金撥付程序，加快資金撥付進(jìn)度，保證支出需求。五是強化資金使用績效管理。對財政資金使用全過程監(jiān)管，全過程問效，切實強化績效評價結(jié)果運用，通過提升財政資金使用績效，彌補財政收入不足。

各位代表，2022年是全面推進(jìn)我區(qū)社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的關(guān)鍵時期，新使命新?lián)?dāng)，新征程新作為，雖然全區(qū)財政收支矛盾更加突出，完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)艱巨，但我們有信心有決心，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，堅持新發(fā)展理念，解放思想，銳意進(jìn)取，團(tuán)結(jié)實干，克難奮進(jìn)，為譜寫新咸安建設(shè)的現(xiàn)代化篇章不懈奮斗！