——2024年1月4日在咸安區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

咸安區(qū)財(cái)政局

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各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將咸安區(qū)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)六屆人大三次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。

一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，區(qū)財(cái)政部門(mén)緊緊圍繞全區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌財(cái)力支持高質(zhì)量發(fā)展、保障基本民生、防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行較為平穩(wěn)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。

（一）2023年預(yù)算執(zhí)行情況（預(yù)計(jì)）

1.一般公共預(yù)算

一般公共預(yù)算收入總計(jì)577,421萬(wàn)元，為預(yù)算的99.1%（預(yù)算調(diào)整，下同），增長(zhǎng)14.8%（與上年決算比，下同），其中：區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入154,800萬(wàn)元，為預(yù)算的100%?，增長(zhǎng)12.3%（稅收97,022萬(wàn)元，為預(yù)算的84.7%，增長(zhǎng)9.2%；非稅收入57,778萬(wàn)元，為預(yù)算的143.7%?，增長(zhǎng)17.9%）；上級(jí)補(bǔ)助收入278,960萬(wàn)元，下降4.1 %，主要是較上年支持落實(shí)減稅降費(fèi)轉(zhuǎn)移支付和住房保障專(zhuān)項(xiàng)減少等因素；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入44,203萬(wàn)元；調(diào)入資金65,756萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入33,702萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算支出總計(jì)577,421萬(wàn)元，為預(yù)算的99.1%，增長(zhǎng)14.8%，其中：區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出462,343萬(wàn)元，為預(yù)算的92%，增長(zhǎng)18.2%；上解支出60,321萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9%；債務(wù)還本支出9,757萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出45,000萬(wàn)元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

2.政府性基金預(yù)算

政府性基金預(yù)算收入總計(jì)137,165萬(wàn)元，為預(yù)算的94.5%，下降42.7%。其中：本級(jí)收入79,419萬(wàn)元，為預(yù)算的87%，增長(zhǎng)8.6%；轉(zhuǎn)移性收入58,196萬(wàn)元，為預(yù)算的107.1%，下降65.2%，主要是新增政府專(zhuān)項(xiàng)債券較上年減少。

政府性基金預(yù)算支出總計(jì)137,165萬(wàn)元，為預(yù)算的94.5%，下降42.7%。其中：本年支出125,265萬(wàn)元，為預(yù)算的108.3%，下降25.1%，主要是新增政府專(zhuān)項(xiàng)債券較上年減少；轉(zhuǎn)移性支出12,350萬(wàn)元。 ??

收支相抵，預(yù)算平衡。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)116萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)116萬(wàn)元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收入236,461萬(wàn)元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)56,235萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)17,797萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)87,313萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）24,280萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)46,653萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)1,894萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)2,289萬(wàn)元。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年支出215,648萬(wàn)元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)70,273萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)13,836萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)61,125萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）21,054萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)46,068萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)1,875萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)1,417萬(wàn)元。

當(dāng)年收支結(jié)余20,813萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余103,383萬(wàn)元。

（二）地方政府債務(wù)情況

1.政府債券批復(fù)下達(dá)情況。2023年，省財(cái)政廳批復(fù)下達(dá)我區(qū)新增政府債券67,045萬(wàn)元，根據(jù)規(guī)定，新增一般債券23,945萬(wàn)元列入一般公共預(yù)算，新增專(zhuān)項(xiàng)債券43,100萬(wàn)元列入政府性基金預(yù)算。主要安排用于教育基礎(chǔ)設(shè)施、水利補(bǔ)短板、農(nóng)村安全飲水、交通四好農(nóng)村路、鄉(xiāng)村振興、公共衛(wèi)生等重點(diǎn)項(xiàng)目。

2.政府債務(wù)限額余額情況。省財(cái)政核定我區(qū)2023年政府債務(wù)限額為54.33億元，其中：一般債務(wù)限額24.82億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額?29.51億元。我區(qū)納入地方政府債務(wù)管理系統(tǒng)的政府債務(wù)余額為51.11億元，其中：一般債務(wù)余額22.76億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額28.35?億元。政府債務(wù)余額未超債務(wù)限額。

（三）主要工作???

?重點(diǎn)支出保障有力。“三保”底線全面兜牢。2023年，一般公共預(yù)算支出46.2億元，同比增長(zhǎng)18.2%，其中科技、教育、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水、住房保障、鄉(xiāng)村振興等民生性支出38億元，同比增長(zhǎng)22%。機(jī)關(guān)單位有序正常運(yùn)轉(zhuǎn)，干部職工待遇有效保障。“五險(xiǎn)”、社會(huì)救助、維穩(wěn)、人才等政策全面及時(shí)兌現(xiàn)。咸安區(qū)堅(jiān)持加大投入力度，促進(jìn)教育優(yōu)先發(fā)展的做法在全省財(cái)政工作會(huì)議上書(shū)面交流?；鶎由鐣?huì)治理全力保障。統(tǒng)籌村（社區(qū)）運(yùn)轉(zhuǎn)、基層組織活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)、村集體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)群眾、信息化建設(shè)以及債券資金4,000余萬(wàn)元，推進(jìn)基層社會(huì)治理，基層黨組織活動(dòng)有經(jīng)費(fèi)、服務(wù)有場(chǎng)所、干事有動(dòng)力。

財(cái)政管理績(jī)效更優(yōu)。堅(jiān)持向內(nèi)挖潛，持續(xù)提升財(cái)政收入質(zhì)量，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大資金統(tǒng)籌盤(pán)活力度，2022年度財(cái)政管理績(jī)效考核獲省政府表彰激勵(lì)，我區(qū)連續(xù)4年獲獎(jiǎng)。2023年，千方百計(jì)強(qiáng)化挖潛征收，完成一般公共預(yù)算收入15.48億元，同比增長(zhǎng)12.3%。清理收回各預(yù)算單位的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0.52億元。積極向上爭(zhēng)資，爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付27.9億元，債券資金77,606萬(wàn)元（新增債券67,045萬(wàn)元，再融資10,561萬(wàn)元），支持全區(qū)社會(huì)民生事業(yè)發(fā)展。不斷完善直達(dá)資金常態(tài)化機(jī)制，快速、精準(zhǔn)分配下達(dá)直達(dá)資金。建立開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政特派員制度，持續(xù)擴(kuò)大“無(wú)申請(qǐng)兌現(xiàn)”受益面，按政策兌付227家企業(yè)各類(lèi)獎(jiǎng)勵(lì)資金1,603萬(wàn)元。積極探索評(píng)審機(jī)制和方法創(chuàng)新，2023年，對(duì)財(cái)評(píng)報(bào)告實(shí)行復(fù)核制度，建設(shè)單位對(duì)財(cái)評(píng)報(bào)告有疑問(wèn)的，實(shí)行三方現(xiàn)場(chǎng)核算核實(shí)，嚴(yán)禁建設(shè)單位或施工方同第三方機(jī)構(gòu)私下接觸。2023年，完成評(píng)審項(xiàng)目156個(gè)，審減資金1.31億元，審減率7.86%。

財(cái)政改革步伐加快。零基預(yù)算全面推行。2023年，打破往年“基數(shù)+增長(zhǎng)”的固有模式，做到應(yīng)保盡保、應(yīng)省盡省。預(yù)算管理一體化系統(tǒng)順利推進(jìn)。財(cái)政資金實(shí)現(xiàn)全生命周期管理和動(dòng)態(tài)監(jiān)控，財(cái)政管理規(guī)范化、資金監(jiān)管精準(zhǔn)化、財(cái)政信息集約化水平顯著提升。深化國(guó)資國(guó)企改革，推進(jìn)區(qū)經(jīng)發(fā)集團(tuán)內(nèi)部重組，實(shí)施經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核、工資薪酬制度改革，加強(qiáng)清廉國(guó)企建設(shè)，支持經(jīng)發(fā)集團(tuán)做強(qiáng)做大，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。政府采購(gòu)政策功能充分發(fā)揮。2023年，全區(qū)政府采購(gòu)合同線上融資辦理7筆，合同融資6,656萬(wàn)元。政府采購(gòu)面向中小企業(yè)數(shù)量占項(xiàng)目總數(shù)的72.99%，面向中小企業(yè)采購(gòu)金額占采購(gòu)總金額的73.92%。財(cái)政監(jiān)督全面覆蓋。貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的意見(jiàn)》，開(kāi)展重點(diǎn)民生資金、財(cái)經(jīng)紀(jì)律重點(diǎn)問(wèn)題、違規(guī)吃喝問(wèn)題、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理等專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)，持續(xù)開(kāi)展財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況檢查、預(yù)決算公開(kāi)核查、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金全過(guò)程監(jiān)管，全方位覆蓋。

黨建引領(lǐng)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)。機(jī)關(guān)黨建形成品牌。支部“標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化”建設(shè)成為區(qū)直單位示范點(diǎn)，公開(kāi)59項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，落實(shí)42項(xiàng)清廉機(jī)關(guān)建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)，黨建考評(píng)連續(xù)7年優(yōu)秀。機(jī)關(guān)管理更加規(guī)范。優(yōu)化24項(xiàng)財(cái)政業(yè)務(wù)流程，對(duì)重點(diǎn)工作、中心工作實(shí)行清單負(fù)責(zé)制，加強(qiáng)工作督辦督查，確保政令暢通、運(yùn)轉(zhuǎn)高效。

二、2024年預(yù)算草案

（一）2024年預(yù)算編制指導(dǎo)思想

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨中央決策部署和省委、市委、區(qū)委工作要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，落實(shí)積極的財(cái)政政策適度加力，提質(zhì)增效，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三保”底線，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高財(cái)政資金績(jī)效，推進(jìn)財(cái)政改革，切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、改善社會(huì)預(yù)期，鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)，持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，增進(jìn)民生福祉，保持社會(huì)穩(wěn)定，推動(dòng)咸安經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

（二）收入預(yù)算和支出安排

1.一般公共預(yù)算

一般公共預(yù)算收入總計(jì)585,753萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%。其中：本級(jí)一般公共預(yù)算收入167,162萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%（稅收收入111,550萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%；非稅收入55,612萬(wàn)元，下降3.7%）；上級(jí)補(bǔ)助收入293,551萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入45,000萬(wàn)元；調(diào)入資金70,748萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9,292萬(wàn)元（再融資債券）。

一般公共預(yù)算支出總計(jì)585,753萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%。其中：本級(jí)一般公共預(yù)算支出511,038萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.5%；上解上級(jí)支出65,423萬(wàn)元；債務(wù)還本支出9,292萬(wàn)元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

2.政府性基金預(yù)算

政府性基金預(yù)算收入總計(jì)131,100萬(wàn)元，下降4.7%，主要是新增政府專(zhuān)項(xiàng)債券不納入年初預(yù)算。其中：國(guó)有土地出讓收入111,698萬(wàn)元；城市配套費(fèi)400萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入8,894萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性收入10,108萬(wàn)元（再融資債券）。

政府性基金預(yù)算支出總計(jì)131,100萬(wàn)元，下降4.7%， 主要是國(guó)有土地出讓金支出80,999萬(wàn)元；城市配套費(fèi)安排的支出400萬(wàn)元；其他支出699萬(wàn)元 ；專(zhuān)項(xiàng)債券付息及發(fā)行費(fèi)8,894萬(wàn)元；調(diào)出資金30,000萬(wàn)元；債務(wù)還本支出10,108萬(wàn)元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入總計(jì)400萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出總計(jì)400萬(wàn)元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收入211,420萬(wàn)元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)57,955萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)19,766萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)55,465萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）25,607萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)49,113萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)971萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)2,543萬(wàn)元。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年支出219,764萬(wàn)元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)75,479萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)15,320萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)55,465萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）21,951萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)49,040萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)1,025萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)1,484萬(wàn)元。

當(dāng)年收支結(jié)余-8,344萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余81,067萬(wàn)元。

三、完成2024年預(yù)算目標(biāo)的主要措施

一是聚焦“穩(wěn)”字，組織收入穩(wěn)大盤(pán)。保“三保”是財(cái)政最重要的政治任務(wù)。綜合分析，2024年區(qū)級(jí)可用財(cái)力增長(zhǎng)有限，剛性支出進(jìn)一步增加，財(cái)政收支矛盾依然突出，必須樹(shù)立底線思維，增強(qiáng)效益意識(shí)，平衡好穩(wěn)增長(zhǎng)與防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。在抓收入方面。提前做好預(yù)判，給區(qū)委、區(qū)政府當(dāng)好參謀助手，加強(qiáng)督辦、壓實(shí)責(zé)任，確保應(yīng)收盡收，完成目標(biāo)。在抓支出方面。牢固樹(shù)立減支就是增收，細(xì)水才能長(zhǎng)流的管理理念，不厭其煩、精益求精抓統(tǒng)籌、算細(xì)賬。過(guò)實(shí)“緊日子”。嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)控一般性支出，加強(qiáng)跟蹤問(wèn)效、績(jī)效管理，推動(dòng)部門(mén)在預(yù)算編制、政府采購(gòu)、資產(chǎn)配置、公務(wù)接待等方面厲行節(jié)約，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上，確保?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)，債務(wù)還本付息和區(qū)委、區(qū)政府重大政策、重大項(xiàng)目落實(shí)落地。

二是聚焦“爭(zhēng)”字，厚實(shí)發(fā)展打基礎(chǔ)。繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“敢要、會(huì)要、快要”的作風(fēng)，最大力度、最快速度、最多數(shù)量、最高額度地向上爭(zhēng)取項(xiàng)目和資金。搶抓政策機(jī)遇。吃透政策，悟透精神，及時(shí)掌握上級(jí)政策信息和政策時(shí)限，加強(qiáng)溝通聯(lián)系，最大力度爭(zhēng)取財(cái)力補(bǔ)助。加快項(xiàng)目進(jìn)度。全力配合相關(guān)部門(mén)提前謀劃、科學(xué)研判，全力爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。同時(shí)，主動(dòng)跟蹤監(jiān)測(cè)，實(shí)現(xiàn)直達(dá)資金、民生資金、債券資金全過(guò)程動(dòng)態(tài)化管理，爭(zhēng)取債券資金早發(fā)行、快建設(shè)。

三是聚焦“準(zhǔn)”字，全力以赴保重點(diǎn)。把區(qū)委、區(qū)政府戰(zhàn)略部署作為財(cái)政部門(mén)的工作目標(biāo)，把區(qū)委、區(qū)政府中心工作作為財(cái)政工作的重點(diǎn)任務(wù)，圍繞實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鄉(xiāng)融合發(fā)展、鄉(xiāng)村全面振興、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)等，積極發(fā)揮財(cái)政作用，積極籌措資金，積極優(yōu)化服務(wù)，確保各項(xiàng)重大部署、重點(diǎn)項(xiàng)目落地落實(shí)。全力以赴優(yōu)環(huán)境。時(shí)刻繃緊優(yōu)質(zhì)服務(wù)之弦，圍繞政策落地落實(shí)，優(yōu)化財(cái)政領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境，惠企紓困，優(yōu)化服務(wù)流程，讓群眾和企業(yè)少跑腿、得實(shí)惠、快發(fā)展。

四是聚焦“控”字，防控風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)運(yùn)行。嚴(yán)防“三保”風(fēng)險(xiǎn)。“三保”支出是政治責(zé)任，是財(cái)政工作的底線。要對(duì)“三保”方面的潛在風(fēng)險(xiǎn)保持高度警覺(jué)，把“三保”放在財(cái)政支出的絕對(duì)優(yōu)先位置，從嚴(yán)從緊加強(qiáng)預(yù)算管理，打破基數(shù)概念和支出固化格局，嚴(yán)把支出關(guān)口，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保養(yǎng)老、醫(yī)療、教育、就業(yè)、住房保障等基本民生支出保障有力。嚴(yán)防財(cái)政監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，增強(qiáng)監(jiān)督檢查與績(jī)效評(píng)價(jià)的聯(lián)動(dòng)功能，實(shí)現(xiàn)資金落實(shí)全過(guò)程監(jiān)督、精細(xì)化管理，切實(shí)扎好“籠子”、留實(shí)痕跡；加強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益。

各位代表，2024年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，雖然全區(qū)財(cái)政收支平衡壓力增大，完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)艱巨，但我們有信心，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，履職盡責(zé)，擔(dān)當(dāng)善為，用最強(qiáng)烈的責(zé)任感和使命感投身加快建設(shè)咸安“四個(gè)首善之區(qū)”、咸安現(xiàn)代化建設(shè)奮進(jìn)戰(zhàn)場(chǎng)！